交银增利
交银增利基金收益计算:
1、截止昨日收益:
交银增利债券基金
资金:
0.10-7.12=0.17元收益
7.12-0.16=0.04元收益
1.12-0.15=0.05元收益
【答疑】
☆收益计算:
赎回总额=赎回份额×基金净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
-赎回总额=利润
●赎回金额确定
如有超过1万元，可以采用基金转仓的办法，将账户剩余基金份额赎回。
☆赎回费率
根据上述公式计算出来的赎回金额为赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回总额=利润/份额
●净值赎回金额
权益登记日份额净值
日份额净值=(份额基金净值-净值)/总份额
●基金分红:
现金红利投资的分红方式只有新发基金，才会产生现金分红。
●基金分红需要满足以下条件:
1、基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配。
2、基金收益分配后，单位总份额不一定有变化，分红比例只有0。
01，是指基金的股票资产因股市行情的波动，而有可能高于基金的净资产。
●基金分红基金分方式可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式
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